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证券代码：000630   证券简称：铜陵有色        公告编号：2025－065 债券代码：124024   债券简称：铜陵定 02      铜陵有色金属集团股份有限公司  对于提前赎回铜陵定 02 的第一次教导性                       公告   本公司及董事会合座成员保证信息露出的内容果真、准确和无缺， 莫得荒唐记录、误导性述说或首要遗漏。   卓著教导：   证券代码：000630 证券简称：铜陵有色   债券代码：124024 债券简称：铜陵定02   转股价钱：3.20元/股   转股期限：2024年3月27日至2029年9月20日 利率为1.1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算 有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 被强制赎回。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深圳证券往来所摘牌。 投资者握有的“铜陵定02”存在被质押或冻结情形的，提倡在住手转股日 前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 价钱存在较大各异，特提醒握有东谈主贯注在限期内转股。投资者如未实时转 股，可能濒临耗损，敬请投资者贯注投资风险。 月13日至2025年9月4日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公 司”）股票已有十五个往来日的收盘价钱不低于公司可转化公司债券“铜 陵定02”当期转股价钱（即3.20元/股）的130%（含130%，即4.16元/股）。 证实《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可转化公司债券及 支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来之向特定对象刊行可转化公 司债券召募配套资金刊行效果暨登记完成的公告》中有条件赎回条件的相 关商定，已触发“铜陵定02”的有条件赎回条件。   公司于2025年9月4日召开十届二十四次董事会会议，审议通过了《公 司对于提前赎回“铜陵定02”的议案》。连合当前商场及公司自己情况， 经过详尽筹议，董事会决定本次诈骗“铜陵定02”提前赎回权益，按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一起未转股的“铜 陵定02”，并授权公司处理层及揣度部门崇拜后续“铜陵定02”赎回的全 部揣度事宜。现将相关事项公告如下：   一、可转化公司债券基本情况   （一）可转化公司债券刊行情况 色金属集团股份有限公司刊行股份和可转化公司债券购买钞票并召募配套 资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），欢跃公司刊行可转化公 司债券召募配套资金不越过214,600万元的注册央求。 行可转化公司债券召募配套资金系数刊行可转债21,460,000张，债券代码 “124024”、债券简称“铜陵定02”，该等可转债已于2023年10月23日在 中登公司完成了登记。存续期为自愿行之日起6年，即2023年9月21日至2029 年9月20日。   （二）可转化公司债券上市情况   经深圳证券往来所欢跃，本期可转化公司债券于2024年3月6日起在深 圳证券往来所挂牌，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”。   （三）可转化公司债券转股期限   证实《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可转化公司债 券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来之向特定对象刊行可转 换公司债券召募配套资金刊行效果暨登记完成的公告》，本次刊行的可转 债转股期自可转债刊行竣事之日（T+4日）起满六个月后的第一个往来日起 至可转债到期日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个使命日； 顺展期间付息款项不另计息），即2024年3月27日至2029年9月20日。“铜 陵定02”驱动转股价钱为3.38元/股。   （四）转股价钱的调养情况 转股价钱由 3.38 元/股调养为 3.30 元/股。具体内容详见公司 2024 年 5 月 格的公告》（公告编号 2024-036）。 转股价钱由 3.30 元/股调养为 3.20 元/股。具体内容详见公司 2025 年 6 月 格的公告》（公告编号 2025-048）。   二、可转化公司债券有条件赎回条件   （一）触发赎回情形 年 8 月 13 日至 2025 年 9 月 4 日，公司股票已有十五个往来日的收盘价钱 不低于公司可转化公司债券“铜陵定 02”当期转股价钱（即 3.20 元/股） 的 130%（含 130%，即 4.16 元/股）。证实《铜陵有色金属集团股份有限公 司对于刊行股份、可转化公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨 关联往来之向特定对象刊行可转化公司债券召募配套资金刊行效果暨登记 完成的公告》中有条件赎回条件的揣度商定，已触发“铜陵定 02”的有条 件赎回条件。 司对于提前赎回“铜陵定 02”的议案》。连合当前商场及公司自己情况， 经过详尽筹议，董事会决定本次诈骗“铜陵定 02”提前赎回权益，按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一起未转股的“铜 陵定 02”，并授权公司处理层及揣度部门崇拜后续“铜陵定 02”赎回的全 部揣度事宜。   （二）有条件赎回条件   证实《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可转化公司债 券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来之向特定对象刊行可转 换公司债券召募配套资金刊行效果暨登记完成的公告》，“铜陵定02”有 条件赎回条件的揣度商定如下：   在本次刊行的可转债转股期内，且空闲刊行后18个月的条件下，当下 述两种情形的恣意一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，且空闲刊行后18个月的条件下， 要是公司股票在职何贯穿三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的130%（含130%）。   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的策画公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日 历天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的 往来日按调养前的转股价钱和收盘价钱策画，调养后的往来日按调养后的 转股价钱和收盘价钱策画。   三、赎回奉行安排   （一）赎回价钱过甚详情依据   证实《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可转化公司债 券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来之向特定对象刊行可转 换公司债券召募配套资金刊行效果暨登记完成的公告》对于有条件赎回条 款的商定，“铜陵定02”赎回价钱为100.063元/张（含息、含税）。策画 经由如下：   当期应计利息的策画公式为：   IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可转化公司债券握有东谈主握有的可转化公司债券票面 总金额；   i：指可转化公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（公司将于2025年9月22日支付第 二年利息）起至本计息年度赎回日（2025年10月13日）止的本色日期天数 为21天（算头不算尾）。      每张债券当期应计利息 IA=B2×i×t/365=100×1.1%×21/365≈      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.063=100.063元/ 张。      扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司永别握有东谈主的利 息所得税进行代扣代缴。      （二）赎回对象      适度赎回登记日（2025年10月10日）收市后在中登公司登记在册的全 体“铜陵定02”握有东谈主。      （三）赎回步调实时刻安排 陵定02”握有东谈主本次赎回的揣度事项。 登记日（2025年10月10日）收市后在中登公司登记在册的“铜陵定02”。 本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深交所摘牌。 年10月20日为赎回款到达“铜陵定02”握有东谈主资金账户日，届时“铜陵定 户。 证监会指定的信息露出媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。      （四）其他事宜      研究部门：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会通知室      研究电话：0562-5861326,0562-5860148,0562-5860149      四、公司本色适度东谈主、控股鼓动、握股5%以上鼓动、董事、监事、高 级处理东谈主员在赎回条件空闲前六个月内往来“铜陵定02”的情况      经自查，公司本色适度东谈主、控股鼓动、握股5%以上鼓动、董事、监事、 高等处理东谈主员在本次“铜陵定02”赎回条件空闲前六个月内不存在往来“铜 陵定02”的情况。      五、其他需阐扬的事项      （一）“铜陵定02”握有东谈支配理转股事宜的，必须通过托管该债券的 证券公司进行转股陈述。具体转股操作提倡可转债握有东谈主在陈述前研究开 户证券公司。      （二）可转债转股最小陈述单元为1张，每张面额为100元，转化成股 份的最小单元为1股；团结往来日内屡次陈述转股的，将合并策画转股数目。 可转债握有东谈主央求转化成的股份须是1股的整数倍，转股时不及转化为1股 的可转债余额，公司将按照深交所等部门的相关规章，在可转债握有东谈主转 股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对 应确当期支吾利息。      （三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份， 可于转股陈述后次一往来日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、风险教导   证实安排，适度2025年10月10日收市后仍未转股的“铜陵定02”将被 强制赎回。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深交所摘牌。投资者握有 的“铜陵定02”存在被质押或冻结情形的，提倡在住手转股日前根除质押 或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“铜陵定02”赎回价钱可能与其住手转让和住手转股前的商场价 格存在较大各异，特提醒握有东谈主贯注在限期内转股。投资者如未实时转股， 可能濒临耗损，敬请投资者贯注投资风险。   七、备查文献   （一）十届二十四次董事会会议有规画；   （二）国泰海通证券股份有限公司对于铜陵有色金属集团股份有限公司提前 赎回“铜陵定 02”的专项核查观点；   （三）安徽承义讼师事务所对于铜陵有色金属集团股份有限公司提前赎回可 转化公司债券的法律观点书。   特此公告                  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

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