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证券代码：300511       证券简称：雪榕生物      公告编号：2025-087 债券代码：123056       债券简称：雪榕转债               上海雪榕生物科技股份有限公司         对于提前赎回雪榕转债的第二次教导性公告    本公司及董事会合座成员保证信息表现内容的真确、准确和好意思满，莫得 造作记录、误导性述说或紧要遗漏。   尽头教导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，“雪榕转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深 交所”）摘牌。特提醒“雪榕转债”合手有东说念主瞩目在限期内转股。债券合手有东说念主合手有 的“雪榕转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在罢手转股日前撤废质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 妥当性措置要求的，不成将所合手“雪榕转债”调养为股票，特提请投资者眷注不 能转股的风险。 榕转债”，将按照 100.93 元/张的价钱强制赎回，因当今“雪榕转债”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大各异，若被强制赎回，可能靠近大额投资失掉，尽头提 醒“雪榕转债”合手有东说念主瞩目在限期内转股。   自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，上海雪榕生物科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已有 15 个来回日的收盘价钱不低于“雪榕转债”当 期转股价钱（即 4.10 元/股）的 120%（即 4.92 元/股），凭证《深圳证券来回所 上市公司自律监管指令第 15 号——可调养公司债券》等干系章程以及《公司创 业板公缔造行可调养公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中 有条件赎回条目的干系商定，已触发“雪榕转债”有条件赎回条目。   公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回“雪榕转债”的议案》，聚集当前商场及公司自己情况，经过空洞考 虑，公司董事会决定本次期骗“雪榕转债”的提前赎回职权，并授权公司措置层 及干系部门稳定后续“雪榕转债”赎回的沿途干系事宜。现将提前赎回“雪榕转 债”的关联事项公告如下。   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]634 号文核准，公司于 2020 年 6 月 24 日公缔造行了 5,850,000 张可转债，每张面值 为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 585,000,000.00 元。本次公缔造行的可 转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动废弃优先配 售部分）通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）来回系统网上向社会公众投 资者刊行，认购金额不及 58,500 万元的部分由主承销商包销。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上[2020]637 号”文得意，公司 58,500 万元可转债于 2020 年 7 月 24 日起在深交所挂牌来回，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。   （三）可转债转股期   凭证《召募讲明书》的干系章程，本次刊行的可转债转股期为自愿行已矣之 日（2020 年 7 月 2 日）起满六个月后的第一个来回日（2021 年 1 月 4 日）起至 可调养公司债券到期日（2026 年 6 月 23 日）止。   （四）可转债转股价钱的调整情况 编号：2021-050）、               （公告编号：2021-051），             《对于雪榕转债转股价钱调整的公告》 凭证《召募讲明书》以及中国证监会对于可调养公司债券刊行的关联章程，“雪 榕转债”转股价钱由 11.89 元/股调整为 11.77 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 5 月 14 日（除权除息日）起凯旋。具体内容详见干系公告。 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分法例性股票 回购刊出股份占公司总股本比例较小，经计较，“雪榕转债”的转股价钱不作调整， 转股价钱仍为 11.77 元/股。具体内容详见干系公告。 告编号：2022-019），经中国证券监督措置委员会《对于得意上海雪榕生物科技 股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可【2021】881 号）同 意，公司向 11 名特定对象刊行东说念主民币等闲股（A 股）65,676,567 股，干系股份 于 2022 年 3 月 21 日在深圳证券来回所上市。凭证《召募讲明书》以及中国证监 会对于可调养公司债券刊行的关联章程，“雪榕转债”转股价钱由 11.77 元/股调整 为 11.03 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 3 月 21 日起凯旋。具体内容详见相 关公告。 告》（公告编号：2022-076）、《对于雪榕转债转股价钱调整的公告》（公告编 号：2022-077），凭证《召募讲明书》以及中国证监会对于可调养公司债券刊行 的关联章程，“雪榕转债”转股价钱由 11.03 元/股调整为 11.09 元/股，调整后的转 股价钱自 2022 年 7 月 29 日起凯旋。具体内容详见干系公告。 告》（公告编号：2023-057）、《对于雪榕转债转股价钱调整的公告》（公告编 号：2023-058），凭证《召募讲明书》以及中国证监会对于可调养公司债券刊行 的关联章程，“雪榕转债”转股价钱由 11.09 元/股调整为 11.15 元/股，调整后的转 股价钱自 2023 年 7 月 21 日起凯旋。具体内容详见干系公告。 的公告》（公告编号：2024-021）。凭证公司《召募讲明书》的干系章程及公司 向下修正为 4.20 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起凯旋。具体内 容详见干系公告。 的公告》（公告编号：2024-058）。凭证公司《召募讲明书》的干系章程及公司 向下修正为 4.15 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起凯旋。具体内 容详见干系公告。 告》（公告编号：2024-066）。凭证公司《召募讲明书》的干系章程及公司 2024 年第三次临时推动大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债”的转股价钱向下修 正为 4.10 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 8 月 26 日起凯旋。具体内容详见 干系公告。   二、可调养公司债券有条件赎回条目   （一）有条件赎回条目   转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调养公司债券：   ①在转股期内，要是公司股票在职何流通三十个来回日中至少十五个来回日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；   ②当本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调养公司债券合手有东说念主合手有的可调养公司债券票面总金额；   i：指可调养公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来回日 按调整前的转股价钱和收盘价计较，调整后的来回日按调整后的转股价钱和收盘 价计较。   （二）票面利率   “雪榕转债”的票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年   （三）本次有条件赎回条目触发情况   自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，公司股票已舒服恣意流通三十个 来回日中至少有十五个来回日的收盘价不低于“雪榕转债”当期转股价钱的 的干系章程，已触发“雪榕转债”的有条件赎回条目。   三、赎回试验安排   （一）赎回价钱很是细目依据   凭证公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“雪榕转债”赎回价 格为 100.93 元/张（含税）。计较经由如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；i：指债券昔时票面利率 （3.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 6 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 10 月 15 日）止的本体日期天数为 113 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.00%×113/365=0.93 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.93=100.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   纵容赎回登记日（即 2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的全 体“雪榕转债”合手有东说念主。   （三）赎回文节及技艺安排 公告，见告“雪榕转债”合手有东说念主本次赎回的干系事项。 日（2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“雪榕转债”。本次赎回 完成后，“雪榕转债”将在深交所摘牌。 年 10 月 22 日为赎回款到达“雪榕转债”合手有东说念主资金账户日，届时“雪榕转债”赎回 款将通过可转债托管券商径直划入“雪榕转债”合手有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。   （四）究诘阵势   究诘机构：上海雪榕生物科技股份有限公司董事会通知办公室   究诘地址：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号   究诘磋磨东说念主：顾永康、茅丽华   究诘电话：021-37198681   传真：021-37198897   四、公司本体适度东说念主、控股推动、合手股 5%以上的推动、董事、监事、高等 措置东说念主员在赎回条件舒服前的六个月内来回“雪榕转债”的情况   经自查，公司本体适度东说念主、控股推动、合手有 5%以上股份的推动、董事、监 事、高等措置东说念主员在赎回条件舒服前的六个月内不存在来回“雪榕转债”的情况。   五、其他需讲明的事项 行转股讲演。具体转股操作冷漠债券合手有东说念主在讲演前究诘开户证券公司。 最小单元为 1 股；兼并来回日内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。可调养 公司债券合手有东说念主肯求调养成的股份须为 1 股的整数倍。转股时不及调养 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在转股日后的五个来回日内以 现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应确当期应计利息。 讲演后次一来回日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   特此公告。                      上海雪榕生物科技股份有限公司                                    董 事 会